INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,68%
• Ranking 202/374
• Fecha 03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 330,056900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.719,54

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,68%	3,63%	3,34%	-1,51%	-0,69%
Categoría	0,67%	3,92%	3,81%	-3,58%	-0,18%
Ranking	202/374	185/359	201/322	81/301	193/286
Quintil	3	3	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,22%	0,68%	3,42%	6,78%	6,76%
Categoría	0,09%	0,70%	3,79%	6,69%	8,51%
Ranking	89/375	211/374	225/359	118/293	124/244
Quintil	2	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 233/370

Quintil: 4

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 287/369

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0115143595

Fecha de constitución: 11/08/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR