INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,11%
• Ranking 182/359
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 326,172800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.365,62

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	3,11%	3,34%	-1,51%	-0,69%	-0,47%
Categoría	3,26%	3,82%	-3,38%	-0,21%	0,53%
Ranking	182/359	197/318	80/296	186/279	197/250
Quintil	3	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,28%	1,01%	4,17%	4,74%	3,65%
Categoría	0,22%	1,09%	4,82%	3,51%	3,92%
Ranking	131/370	250/369	221/355	90/287	104/236
Quintil	2	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 205/356

Quintil: 3

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 282/356

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0115143595

Fecha de constitución: 11/08/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR