INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,04%
• Ranking 104/356
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 338,695500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 71.805,00

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,04%	2,26%	3,63%	3,34%	-1,51%
Categoría	0,62%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,73%
Ranking	104/356	192/347	182/338	222/319	77/305
Quintil	2	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,03%	0,27%	1,57%	8,66%	8,61%
Categoría	-0,28%	-0,06%	1,14%	9,62%	7,10%
Ranking	91/356	102/356	101/352	161/320	94/289
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 116/353

Quintil: 2

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 286/352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0115143595

Fecha de constitución: 11/08/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR