INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,31%
• Ranking 287/352
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 336,266300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 71.325,38

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,31%	2,26%	3,63%	3,34%	-1,51%
Categoría	0,44%	2,42%	3,99%	3,95%	-3,73%
Ranking	287/352	188/345	178/338	208/311	73/296
Quintil	5	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,19%	0,50%	2,20%	9,59%	7,50%
Categoría	0,26%	0,64%	2,40%	10,42%	6,79%
Ranking	271/352	241/351	199/342	174/307	103/267
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 199/356

Quintil: 3

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 324/355

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0115143595

Fecha de constitución: 11/08/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR