INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR
- % 20243,30%
- Ranking191/356
- Fecha21/11/2024
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 326,761500 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.338,14
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,30% | 3,34% | -1,51% | -0,69% |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
| Ranking | 191/356 | 197/315 | 80/294 | 186/279 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,94% | 4,05% | 4,98% |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% |
| Ranking | 189/367 | 240/366 | 215/353 | 89/285 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 226/360
Quintil: 4
Volatilidad: 0,39%
Ranking: 286/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0115143595
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
