INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR
- % 20260,65%
- Ranking111/338
- Fecha04/06/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 337,399300 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.559,92
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,65% | 2,26% | 3,63% | 3,34% |
| Categoría | 0,52% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 111/338 | 184/335 | 176/328 | 209/309 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,33% | 1,81% | 9,20% |
| Categoría | 0,32% | 0,14% | 1,75% | 10,46% |
| Ranking | 285/338 | 89/335 | 115/332 | 173/307 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 136/341
Quintil: 2
Volatilidad: 0,37%
Ranking: 276/340
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0115143595
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
