Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,04%
- Ranking3/137
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 86,401027 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.932,02
Fecha: 11/09/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 1,04% | -3,95% | 5,20% | 4,41% | 3,71% |
| Categoría | -3,53% | 5,27% | 3,07% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 3/137 | 121/121 | 73/114 | 6/110 | 100/108 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,89% | 0,61% | -2,84% | 0,11% | 9,98% |
| Categoría | 0,15% | -1,77% | -1,76% | 2,69% | 9,44% |
| Ranking | 2/139 | 3/138 | 121/123 | 112/113 | 70/111 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 82/123
Quintil: 4
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 1/123
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128498697
Fecha de constitución: 16/05/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
