Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,75%
  • Ranking113/124
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.

Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,699053 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.329,99

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,75%5,20%4,41%3,71%-0,25%
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking113/12474/1166/11297/1105/108
Quintil54151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,98%2,49%3,03%11,97%15,69%
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%4,72%
Ranking6/12776/127124/12424/11315/110
Quintil13521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 124/124

Quintil: 5

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 17/124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128498697

Fecha de constitución: 16/05/2001

Divisa: CHF

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 CHF