PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P DY
- % 20251,49%
- Ranking2/127
- Fecha23/07/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 86,787986 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.054,15
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 1,49% | -3,95% | 5,20% | 4,41% |
| Categoría | -3,78% | 5,26% | 3,06% | -4,74% |
| Ranking | 2/127 | 111/111 | 67/104 | 6/100 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 1,17% | 0,82% | 1,12% | 3,28% |
| Categoría | -1,05% | -0,81% | -2,11% | 1,04% |
| Ranking | 8/128 | 7/127 | 73/113 | 66/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 77/113
Quintil: 4
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 1/113
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128498697
Fecha de constitución: 16/05/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
