HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,22%
• Ranking 267/345
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 754,384546 EUR

Patrimonio (miles de euros): 248.747,72

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	14,22%	0,40%	21,20%	25,10%	-7,98%
Categoría	22,62%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	267/345	194/320	71/304	25/288	175/264
Quintil	4	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	8,18%	5,37%	19,81%	59,83%	64,87%
Categoría	5,10%	5,13%	26,20%	65,10%	66,06%
Ranking	28/352	93/352	206/341	136/304	87/262
Quintil	1	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 288/339

Quintil: 5

Volatilidad: 10,06%

Ranking: 169/339

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102931

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD