Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,03%
- Ranking226/296
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 631,375420 EUR
Patrimonio (miles de euros):244.564,41
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,03% | 21,20% | 25,10% | -7,98% | 37,11% |
| Categoría | 3,23% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 226/296 | 69/293 | 22/284 | 170/260 | 60/257 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,50% | 1,28% | 2,53% | 42,12% | 105,30% |
| Categoría | 2,18% | 3,60% | 5,13% | 31,99% | 82,25% |
| Ranking | 278/296 | 239/296 | 134/294 | 49/276 | 22/256 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 50/294
Quintil: 1
Volatilidad: 18,91%
Ranking: 28/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
