Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,38%
  • Ranking275/293
  • Fecha04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 651,408935 EUR

Patrimonio (miles de euros):224.805,81

Fecha: 04/06/2026

1 día: 1,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,38%0,40%21,20%25,10%-7,98%
Categoría12,19%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking275/293168/29369/29022/281167/257
Quintil53214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,09%-2,06%7,56%36,90%54,91%
Categoría7,25%9,36%23,84%48,43%56,70%
Ranking272/293272/293270/293176/28396/255
Quintil55542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 273/293

Quintil: 5

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 282/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102931

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD