HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,02%
• Ranking 248/285
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 706,866504 EUR

Patrimonio (miles de euros): 241.886,07

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	7,02%	0,40%	21,20%	25,10%	-7,98%
Categoría	15,83%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	248/285	166/284	64/281	22/272	167/248
Quintil	5	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,03%	7,97%	11,64%	37,43%	65,30%
Categoría	1,56%	9,99%	22,61%	45,43%	64,18%
Ranking	13/289	123/285	224/284	153/276	81/247
Quintil	1	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 258/284

Quintil: 5

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 272/284

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102931

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD