HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,49%
• Ranking 290/345
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 716,554520 EUR

Patrimonio (miles de euros): 237.156,26

Fecha: 11/09/2026

1 día: 1,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	8,49%	0,40%	21,20%	25,10%	-7,98%
Categoría	17,83%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	290/345	194/320	71/304	25/288	175/264
Quintil	5	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,29%	9,68%	11,15%	39,73%	65,75%
Categoría	-1,05%	5,84%	21,70%	48,91%	68,08%
Ranking	20/352	5/351	274/339	171/301	90/263
Quintil	1	1	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 264/338

Quintil: 4

Volatilidad: 8,05%

Ranking: 253/338

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102931

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD