Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,83%
- Ranking218/295
- Fecha25/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 639,269327 EUR
Patrimonio (miles de euros):262.126,01
Fecha: 25/11/2025
1 día: 1,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,83% | 21,20% | 25,10% | -7,98% | 37,11% |
| Categoría | 4,30% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 218/295 | 69/292 | 22/283 | 169/259 | 60/256 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,97% | 0,19% | -7,89% | 36,02% | 87,38% |
| Categoría | 0,39% | 3,22% | -1,06% | 22,77% | 68,26% |
| Ranking | 218/295 | 241/295 | 214/293 | 29/275 | 24/256 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 176/293
Quintil: 4
Volatilidad: 18,46%
Ranking: 41/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
