HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)

• % 2026 3,67%
• Ranking 267/285
• Fecha 03/07/2026

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 684,739693 EUR

Patrimonio (miles de euros): 219.015,14

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	3,67%	0,40%	21,20%	25,10%
Categoría	14,87%	6,19%	14,17%	8,64%
Ranking	267/285	167/285	64/282	22/273
Quintil	5	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,54%	5,94%	9,99%	37,55%
Categoría	3,18%	15,93%	22,24%	47,67%
Ranking	9/288	251/285	246/285	177/277
Quintil	1	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 259/285

Quintil: 5

Volatilidad: 5,96%

Ranking: 273/285

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0130102931

Fecha de constitución: 03/09/2002

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD