HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 20269,98%
- Ranking296/345
- Fecha12/10/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 726,419819 EUR
Patrimonio (miles de euros):235.407,81
Fecha: 12/10/2026
1 día: 1,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 9,98% | 0,40% | 21,20% | 25,10% |
| Categoría | 20,24% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 296/345 | 194/320 | 71/304 | 25/288 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,38% | 5,83% | 17,80% | 46,79% |
| Categoría | 2,06% | 4,37% | 26,11% | 53,65% |
| Ranking | 238/352 | 55/352 | 215/340 | 164/304 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 288/339
Quintil: 5
Volatilidad: 10,06%
Ranking: 169/339
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
