HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 2026-0,54%
- Ranking284/293
- Fecha02/02/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 656,925676 EUR
Patrimonio (miles de euros):257.539,76
Fecha: 02/02/2026
1 día: 1,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,54% | 0,40% | 21,20% | 25,10% |
| Categoría | 2,62% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 284/293 | 168/293 | 69/290 | 22/281 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,97% | 3,90% | -5,14% | 35,03% |
| Categoría | 1,88% | 5,01% | 4,02% | 30,63% |
| Ranking | 287/293 | 197/293 | 257/293 | 61/281 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 253/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 79/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
