UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,81%
• Ranking 184/357
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,529000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.017,64

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,81%	4,33%	3,82%	-1,52%	-0,21%
Categoría	1,78%	3,92%	3,91%	-3,73%	-0,22%
Ranking	184/357	79/343	142/309	69/290	89/270
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,19%	0,69%	2,86%	10,52%	8,71%
Categoría	0,14%	0,52%	2,93%	9,77%	6,38%
Ranking	74/362	65/361	164/348	72/292	44/239
Quintil	2	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 192/359

Quintil: 3

Volatilidad: 0,29%

Ranking: 298/358

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0132636399

Fecha de constitución: 11/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD