UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR

• % 2025 2,14%
• Ranking 188/354
• Fecha 18/11/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,887000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 870,13

Fecha: 18/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	2,14%	4,33%	3,82%	-1,52%
Categoría	2,14%	3,92%	3,91%	-3,72%
Ranking	188/354	78/343	144/310	74/295
Quintil	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,12%	0,48%	2,45%	11,13%
Categoría	0,05%	0,43%	2,53%	10,51%
Ranking	116/364	168/359	183/353	88/301
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 212/364

Quintil: 3

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 298/364

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0132636399

Fecha de constitución: 11/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD