UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR

• % 2026 0,70%
• Ranking 98/338
• Fecha 10/06/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,905000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.933,77

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,70%	2,35%	4,33%	3,82%
Categoría	0,53%	2,48%	4,08%	4,05%
Ranking	98/338	168/332	77/325	145/306
Quintil	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	0,40%	1,95%	10,17%
Categoría	0,21%	0,39%	1,69%	10,45%
Ranking	183/338	138/335	95/333	117/307
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 102/338

Quintil: 2

Volatilidad: 0,32%

Ranking: 287/337

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0132636399

Fecha de constitución: 11/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD