UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES RC EUR

• % 2026 0,37%
• Ranking 117/354
• Fecha 16/04/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,536000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.428,41

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,37%	2,35%	4,33%	3,82%
Categoría	0,24%	2,42%	3,98%	3,94%
Ranking	117/354	171/345	80/338	146/311
Quintil	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,09%	0,30%	2,07%	10,34%
Categoría	0,13%	0,08%	1,84%	10,36%
Ranking	269/351	86/354	104/346	120/312
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 96/355

Quintil: 2

Volatilidad: 0,34%

Ranking: 296/355

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0132636399

Fecha de constitución: 11/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD