Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ID USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20244,54%
- Ranking107/141
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,233964 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.815,16
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,54% | -0,09% | 6,90% | 7,12% | -10,78% |
| Categoría | 6,69% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
| Ranking | 107/141 | 103/133 | 22/114 | 49/111 | 107/108 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,61% | 5,44% | 1,84% | 12,68% | 5,22% |
| Categoría | 2,01% | 2,90% | 8,19% | 2,27% | 4,55% |
| Ranking | 34/142 | 12/142 | 135/141 | 45/113 | 56/108 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 137/141
Quintil: 5
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 3/141
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0132662122
Fecha de constitución: 09/01/2017
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
