UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ID USD

• % 2025 -11,98%
• Ranking 137/137
• Fecha 04/06/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,511947 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.738,92

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-11,98%	7,02%	-0,09%	6,90%
Categoría	-4,70%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	137/137	80/136	101/131	22/114
Quintil	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	-10,73%	-5,24%	-3,89%
Categoría	-0,08%	-4,53%	0,75%	2,21%
Ranking	29/139	138/139	136/137	102/130
Quintil	2	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 136/137

Quintil: 5

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 2/137

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662122

Fecha de constitución: 09/01/2017

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD