UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND ID USD

• % 2024 4,54%
• Ranking 107/141
• Fecha 12/11/2024

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,233964 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.815,16

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	4,54%	-0,09%	6,90%	7,12%
Categoría	6,69%	2,25%	-6,92%	4,00%
Ranking	107/141	103/133	22/114	49/111
Quintil	4	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	3,61%	5,44%	1,84%	12,68%
Categoría	2,01%	2,90%	8,19%	2,27%
Ranking	34/142	12/142	135/141	45/113
Quintil	2	1	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 137/141

Quintil: 5

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 3/141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662122

Fecha de constitución: 09/01/2017

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD