UBAM - USD FLOATING RATE NOTES ID USD

• % 2026 -1,25%
• Ranking 136/141
• Fecha 26/08/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 87,200274 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.616,34

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-1,25%	-12,19%	7,02%	-0,09%
Categoría	0,82%	-1,77%	6,73%	2,36%
Ranking	136/141	121/123	70/119	84/109
Quintil	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-2,07%	0,77%	-1,08%	-7,70%
Categoría	-0,92%	0,21%	1,92%	8,61%
Ranking	123/141	25/141	113/138	103/107
Quintil	5	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 105/138

Quintil: 4

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 4/138

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662122

Fecha de constitución: 09/01/2017

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD