Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,16%
- Ranking79/358
- Fecha03/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 285,104000 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.020,55
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,16% | 5,01% | 4,49% | -1,27% | -0,11% |
| Categoría | 1,73% | 3,93% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 79/358 | 42/344 | 79/310 | 59/291 | 81/271 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,85% | 3,51% | 12,60% | 10,87% |
| Categoría | 0,11% | 0,56% | 3,02% | 9,63% | 6,34% |
| Ranking | 22/363 | 28/361 | 75/349 | 20/293 | 20/240 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 91/360
Quintil: 2
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 294/359
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0132662635
Fecha de constitución: 24/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
