UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 4,57%
• Ranking 38/356
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 277,897000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 122.443,20

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	4,57%	4,49%	-1,27%	-0,11%	-0,42%
Categoría	3,50%	3,82%	-3,37%	-0,21%	0,53%
Ranking	38/356	77/315	71/294	76/279	191/250
Quintil	1	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,34%	1,14%	5,26%	7,80%	7,28%
Categoría	0,39%	1,10%	4,69%	3,65%	4,27%
Ranking	204/367	140/366	104/352	25/285	24/236
Quintil	3	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 77/360

Quintil: 2

Volatilidad: 0,45%

Ranking: 276/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662635

Fecha de constitución: 24/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD