Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,76%
- Ranking127/371
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 283,976000 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.382,87
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,76% | 5,01% | 4,49% | -1,27% | -0,11% |
| Categoría | 1,50% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 127/371 | 42/354 | 79/320 | 69/301 | 83/281 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,91% | 3,63% | 12,21% | 10,82% |
| Categoría | 0,25% | 0,71% | 3,50% | 9,45% | 6,71% |
| Ranking | 118/376 | 93/374 | 147/360 | 28/302 | 21/248 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 160/370
Quintil: 3
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 292/367
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0132662635
Fecha de constitución: 24/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
