UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR

• % 2026 0,33%
• Ranking 232/350
• Fecha 12/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 288,413000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 148.961,94

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,33%	3,01%	5,01%	4,49%
Categoría	0,40%	2,37%	3,92%	3,91%
Ranking	232/350	49/343	41/336	80/309
Quintil	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,23%	0,65%	2,87%	12,54%
Categoría	0,25%	0,63%	2,33%	10,23%
Ranking	200/350	160/349	74/340	43/305
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 78/354

Quintil: 2

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 279/353

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0132662635

Fecha de constitución: 24/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD