UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,74%
• Ranking 294/350
• Fecha 30/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,707000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.013,81

Fecha: 30/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,74%	-1,16%	0,77%	3,48%	-1,26%
Categoría	0,86%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,78%
Ranking	294/350	319/345	313/336	194/317	64/297
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,17%	0,38%	-0,37%	-0,23%	0,90%
Categoría	0,26%	0,11%	1,04%	9,27%	7,60%
Ranking	301/351	101/350	271/350	320/325	236/289
Quintil	5	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 272/356

Quintil: 4

Volatilidad: 2,43%

Ranking: 95/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0132663013

Fecha de constitución: 28/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD