UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,51%
• Ranking 315/338
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,957000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.674,75

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-1,51%	-1,16%	0,77%	3,48%	-1,26%
Categoría	0,53%	2,48%	4,08%	4,05%	-3,74%
Ranking	315/338	310/332	308/325	180/306	63/297
Quintil	5	5	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,25%	-1,93%	0,08%	0,86%	0,03%
Categoría	0,21%	0,39%	1,69%	10,45%	7,04%
Ranking	105/338	320/335	275/333	304/307	230/275
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 275/338

Quintil: 5

Volatilidad: 2,47%

Ranking: 67/337

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132663013

Fecha de constitución: 28/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD