Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,71%
- Ranking328/352
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,876000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.716,25
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,71% | 0,77% | 3,48% | -1,26% | -0,45% |
| Categoría | 9.835,41% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 328/352 | 322/340 | 176/309 | 59/292 | 126/271 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,75% | -0,86% | 3,53% | 0,93% |
| Categoría | 9.660,19% | 9.691,81% | 9.916,61% | 10.717,58% | 10.270,32% |
| Ranking | 58/358 | 47/356 | 339/349 | 269/292 | 202/245 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 346/359
Quintil: 5
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 25/359
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0132663013
Fecha de constitución: 28/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
