UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,76%
• Ranking 188/379
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 98,288000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.171,93

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,76%	0,77%	3,48%	-1,26%	-0,45%
Categoría	0,66%	3,89%	3,86%	-3,72%	-0,22%
Ranking	188/379	343/363	178/326	70/306	133/291
Quintil	3	5	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,06%	0,63%	-0,39%	4,17%	5,60%
Categoría	0,25%	0,69%	3,71%	6,69%	7,49%
Ranking	321/382	252/380	354/365	224/302	139/249
Quintil	5	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 364/374

Quintil: 5

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 38/373

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132663013

Fecha de constitución: 28/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD