UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,41%
• Ranking 219/352
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,817000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.939,09

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,41%	-1,16%	0,77%	3,48%	-1,26%
Categoría	0,48%	2,42%	3,99%	3,95%	-3,73%
Ranking	219/352	321/345	321/338	181/311	62/296
Quintil	4	5	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,24%	0,63%	-1,34%	2,71%	1,65%
Categoría	0,25%	0,63%	2,32%	10,64%	6,95%
Ranking	211/352	155/351	319/342	296/307	213/266
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 334/356

Quintil: 5

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 25/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132663013

Fecha de constitución: 28/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD