Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,73%
- Ranking358/377
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,885000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.646,59
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,73% | 0,77% | 3,48% | -1,26% | -0,45% |
| Categoría | 1,23% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 358/377 | 339/359 | 175/323 | 69/302 | 132/287 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,30% | -3,40% | -0,54% | 1,37% | 0,62% |
| Categoría | 0,31% | 0,82% | 3,80% | 8,61% | 6,82% |
| Ranking | 211/380 | 363/379 | 352/365 | 290/299 | 211/248 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 373/375
Quintil: 5
Volatilidad: 4,25%
Ranking: 31/375
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0132663013
Fecha de constitución: 28/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
