UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR
- % 2026-0,95%
- Ranking299/356
- Fecha16/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,503000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.675,23
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,95% | -1,16% | 0,77% | 3,48% |
| Categoría | 0,62% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 299/356 | 321/347 | 315/338 | 194/319 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,49% | -0,26% | 0,16% |
| Categoría | -0,28% | -0,06% | 1,14% | 9,62% |
| Ranking | 92/356 | 38/356 | 269/352 | 310/320 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 287/353
Quintil: 5
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 72/352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0132663013
Fecha de constitución: 28/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
