T.ROWE GLOBAL AGGREGATE BOND FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,02%
• Ranking 1878/2807
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de todo tipo de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales, empresas y bancos.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 14,107923 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.348,54

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,02%	-1,01%	-10,56%	2,06%	4,14%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1878/2807	2458/2702	1369/2569	1187/2315	427/2041
Quintil	4	5	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,53%	2,03%	5,71%	-10,57%	-5,05%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	1119/2863	1172/2835	1908/2802	1909/2514	1258/2002
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 2091/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1603/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133095660

Fecha de constitución: 25/01/2006

Divisa: USD

Fija: 0,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD