T.ROWE GLOBAL AGGREGATE BOND FUND I
- % 20242,02%
- Ranking1878/2807
- Fecha21/11/2024
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de todo tipo de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales, empresas y bancos.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 14,107923 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.348,54
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,02% | -1,01% | -10,56% | 2,06% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 1878/2807 | 2458/2702 | 1369/2569 | 1187/2315 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,53% | 2,03% | 5,71% | -10,57% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
| Ranking | 1119/2863 | 1172/2835 | 1908/2802 | 1909/2514 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 2091/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 1603/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133095660
Fecha de constitución: 25/01/2006
Divisa: USD
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
