Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,04%
- Ranking235/324
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 9,162500 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.710,51
Fecha: 07/10/2026
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -4,04% | 0,14% | 0,85% | 5,79% | -20,99% |
| Categoría | -3,32% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 235/324 | 150/274 | 161/251 | 154/228 | 190/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,22% | -4,56% | -3,81% | 4,89% | -19,81% |
| Categoría | -1,60% | -3,54% | -3,06% | 5,88% | -12,48% |
| Ranking | 282/333 | 281/333 | 210/309 | 145/243 | 161/216 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 177/300
Quintil: 3
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 123/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133707454
Fecha de constitución: 03/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
