Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,86%
  • Ranking230/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.

Referencia:ICE BofA Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 9,536100 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.396,47

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,86%5,79%-20,99%-4,39%4,45%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking230/311155/291234/260209/25499/245
Quintil43553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,12%0,36%5,49%-17,22%-16,61%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking277/325225/320127/306225/261206/243
Quintil54355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 132/314

Quintil: 3

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 103/314

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0133707454

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR