SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND A1 ACC EUR
- % 2025-0,32%
- Ranking238/317
- Fecha15/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Government, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos de la zona euro. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) emitidos por gobiernos de países cuya divisa es el euro.
Referencia:ICE BofA Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 9,504300 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.971,67
Fecha: 15/04/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,32% | 0,85% | 5,79% | -20,99% |
| Categoría | 0,30% | 1,65% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 238/317 | 219/304 | 154/282 | 225/251 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 2,00% | 1,07% | 2,12% | -8,21% |
| Categoría | 1,75% | 1,08% | 3,04% | -1,62% |
| Ranking | 154/320 | 139/317 | 227/304 | 211/256 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 230/315
Quintil: 4
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 180/315
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133707454
Fecha de constitución: 03/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
