SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,67%
• Ranking 186/403
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,957518 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.250,41

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,67%	-4,94%	7,40%	0,91%	-11,53%
Categoría	0,58%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,15%
Ranking	186/403	160/377	129/334	195/321	204/316
Quintil	3	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,84%	0,73%	3,01%	6,12%	-6,52%
Categoría	-1,28%	0,79%	1,89%	5,48%	-0,27%
Ranking	334/410	220/409	116/390	170/327	170/312
Quintil	5	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 95/392

Quintil: 2

Volatilidad: 5,80%

Ranking: 128/392

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0133715127

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD