SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,62%
• Ranking 195/437
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,695994 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.673,15

Fecha: 10/09/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-5,62%	7,40%	0,91%	-11,53%	5,87%
Categoría	-4,18%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	195/437	163/428	235/419	280/409	197/381
Quintil	3	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,19%	1,72%	-3,00%	-6,13%	-5,88%
Categoría	1,00%	1,01%	-2,06%	-3,31%	-0,88%
Ranking	153/439	112/437	216/436	243/415	224/372
Quintil	2	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 225/436

Quintil: 3

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 239/436

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133715127

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD