SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,56%
• Ranking 161/436
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,104156 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.505,13

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,56%	7,40%	0,91%	-11,53%	5,87%
Categoría	-3,06%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	161/436	163/427	235/418	279/408	197/380
Quintil	2	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,31%	3,07%	-0,69%	0,45%	-5,09%
Categoría	1,56%	1,79%	-0,51%	0,43%	-0,47%
Ranking	53/438	18/438	185/436	199/420	225/379
Quintil	1	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 200/435

Quintil: 3

Volatilidad: 8,15%

Ranking: 227/435

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133715127

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD