SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,33%
• Ranking 262/414
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,770339 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.151,93

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,33%	-4,94%	7,40%	0,91%	-11,53%
Categoría	-0,03%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	262/414	167/425	157/414	228/405	273/401
Quintil	4	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,81%	-1,59%	-5,54%	0,69%	-4,47%
Categoría	-0,46%	-0,95%	-4,38%	1,90%	0,79%
Ranking	221/414	269/413	169/411	211/392	225/382
Quintil	3	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 177/425

Quintil: 3

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 101/425

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0133715127

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD