SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,45%
• Ranking 173/460
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,265077 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.953,26

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,45%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	4,45%	0,91%	-11,53%	5,87%	0,15%
Categoría	3,25%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	173/460	260/452	307/441	208/411	124/387
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,53%	0,54%	7,86%	-5,64%	-2,08%
Categoría	0,60%	0,59%	6,30%	-1,24%	1,03%
Ranking	238/466	213/466	126/460	256/441	217/382
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 178/460

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 371/460

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0133715127

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD