SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,31%
• Ranking 257/452
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,163483 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.755,92

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,31%	7,40%	0,91%	-11,53%	5,87%
Categoría	-5,94%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	257/452	166/444	248/435	295/425	199/397
Quintil	3	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,55%	-0,64%	-3,81%	-8,30%	-10,97%
Categoría	-0,99%	-0,45%	-2,27%	-5,04%	-4,34%
Ranking	336/455	210/452	284/450	257/426	254/385
Quintil	4	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 291/449

Quintil: 4

Volatilidad: 7,60%

Ranking: 280/449

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0133715127

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD