SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD
- % 2025-3,56%
- Ranking161/436
- Fecha30/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,104156 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.505,13
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,56% | 7,40% | 0,91% | -11,53% |
| Categoría | -3,06% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 161/436 | 163/427 | 235/418 | 279/408 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,31% | 3,07% | -0,69% | 0,45% |
| Categoría | 1,56% | 1,79% | -0,51% | 0,43% |
| Ranking | 53/438 | 18/438 | 185/436 | 199/420 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 200/435
Quintil: 3
Volatilidad: 8,15%
Ranking: 227/435
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133715127
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
