SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD

  • % 20246,37%
  • Ranking172/462
  • Fecha21/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,618564 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.477,61

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo6,37%0,91%-11,53%5,87%
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%
Ranking172/462260/453308/442209/412
Quintil2343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,66%3,52%10,43%-5,51%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%
Ranking288/468200/468123/462252/442
Quintil4323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 178/462

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 372/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0133715127

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD