SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,60%
• Ranking 344/1301
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,811041 EUR

Patrimonio (miles de euros): 400.582,97

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	7,60%	2,03%	6,63%	9,35%	-2,59%
Categoría	3,69%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	344/1301	657/1297	748/1292	260/1189	572/1171
Quintil	2	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,33%	5,39%	14,29%	20,35%	25,78%
Categoría	1,21%	4,22%	7,43%	20,70%	19,49%
Ranking	133/1309	428/1309	284/1306	506/1258	420/1114
Quintil	1	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 292/1316

Quintil: 2

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 835/1316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD