SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,41%
• Ranking 200/365
• Fecha 29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,393606 EUR

Patrimonio (miles de euros): 366.290,32

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,41%	6,63%	9,35%	-2,59%	1,53%
Categoría	3,88%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	200/365	158/360	38/356	155/355	184/347
Quintil	3	3	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,83%	3,67%	4,41%	15,96%	19,89%
Categoría	0,93%	1,95%	4,67%	17,06%	10,03%
Ranking	70/365	86/365	114/359	112/356	111/345
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 108/360

Quintil: 2

Volatilidad: 7,29%

Ranking: 145/360

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD