SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,28%
• Ranking 177/409
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 40,681550 EUR

Patrimonio (miles de euros): 366.693,51

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	6,28%	9,35%	-2,59%	1,53%	-1,50%
Categoría	5,24%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	177/409	40/405	168/402	217/393	221/374
Quintil	3	1	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,91%	5,42%	9,42%	12,83%	14,56%
Categoría	0,43%	1,70%	8,47%	2,40%	7,04%
Ranking	75/409	86/409	167/409	111/399	150/372
Quintil	1	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 218/409

Quintil: 3

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 326/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD