SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,83%
• Ranking 386/1583
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,075422 EUR

Patrimonio (miles de euros): 352.213,33

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,83%	2,03%	6,63%	9,35%	-2,59%
Categoría	3,13%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	386/1583	724/1479	820/1403	274/1239	597/1201
Quintil	2	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,86%	3,35%	9,97%	20,48%	23,43%
Categoría	-0,08%	1,33%	6,00%	19,65%	17,99%
Ranking	990/1675	181/1666	371/1556	506/1378	446/1175
Quintil	3	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 363/1547

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 882/1547

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD