SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD

• % 2026 8,76%
• Ranking 405/1547
• Fecha 05/10/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,294538 EUR

Patrimonio (miles de euros): 362.732,11

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	8,76%	2,03%	6,63%	9,35%
Categoría	4,51%	3,78%	8,75%	6,30%
Ranking	405/1547	722/1446	804/1371	274/1229
Quintil	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,03%	1,59%	11,25%	22,27%
Categoría	0,88%	0,63%	5,90%	20,39%
Ranking	643/1648	609/1638	366/1547	472/1360
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 410/1551

Quintil: 2

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 965/1551

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134334290

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD