SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20267,60%
- Ranking344/1301
- Fecha30/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,811041 EUR
Patrimonio (miles de euros):400.582,97
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 7,60% | 2,03% | 6,63% | 9,35% |
| Categoría | 3,69% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 344/1301 | 657/1297 | 748/1292 | 260/1189 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,33% | 5,39% | 14,29% | 20,35% |
| Categoría | 1,21% | 4,22% | 7,43% | 20,70% |
| Ranking | 133/1309 | 428/1309 | 284/1306 | 506/1258 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 292/1316
Quintil: 2
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 835/1316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334290
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
