SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20246,28%
- Ranking177/409
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,681550 EUR
Patrimonio (miles de euros):366.693,51
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 6,28% | 9,35% | -2,59% | 1,53% |
| Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% |
| Ranking | 177/409 | 40/405 | 168/402 | 217/393 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 2,91% | 5,42% | 9,42% | 12,83% |
| Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% |
| Ranking | 75/409 | 86/409 | 167/409 | 111/399 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 218/409
Quintil: 3
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 326/409
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334290
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
