SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,12%
• Ranking 76/342
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,538355 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.611,51

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,12%	-3,57%	8,96%	2,36%	-10,25%
Categoría	1,24%	-4,13%	6,10%	2,17%	-6,20%
Ranking	76/342	104/340	67/331	122/323	163/317
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,50%	0,00%	5,37%	8,11%	5,54%
Categoría	1,34%	-0,05%	2,34%	4,32%	3,73%
Ranking	183/342	125/342	8/338	67/322	80/312
Quintil	3	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 12/340

Quintil: 1

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 141/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134342988

Fecha de constitución: 16/04/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD