SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,54%
• Ranking 222/433
• Fecha 12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,111016 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.843,71

Fecha: 12/01/2026

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,54%	-3,57%	8,96%	2,36%	-10,25%
Categoría	0,44%	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	222/433	127/430	84/421	131/412	230/402
Quintil	3	2	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,92%	0,05%	-2,92%	6,48%	4,25%
Categoría	0,72%	-0,32%	-3,54%	2,19%	1,96%
Ranking	144/433	150/432	128/430	95/413	114/373
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 126/430

Quintil: 2

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 101/430

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0134342988

Fecha de constitución: 16/04/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD