SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,54%
• Ranking 205/453
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,135135 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.089,56

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,54%	8,96%	2,36%	-10,25%	7,40%
Categoría	-4,90%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	205/453	90/445	140/436	250/425	108/397
Quintil	3	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,81%	-4,40%	-0,63%	-1,04%	-3,36%
Categoría	-0,66%	-2,89%	-0,74%	-1,28%	-3,36%
Ranking	251/453	288/453	171/450	164/425	157/382
Quintil	3	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 164/448

Quintil: 2

Volatilidad: 8,14%

Ranking: 192/448

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134342988

Fecha de constitución: 16/04/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD