SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,74%
• Ranking 93/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,651055 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.749,87

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	7,74%	2,36%	-10,25%	7,40%	1,60%
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	93/462	147/453	262/442	112/412	90/388
Quintil	2	2	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,78%	3,90%	12,02%	-1,36%	6,85%
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	266/468	150/468	43/462	180/442	103/383
Quintil	3	2	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 75/462

Quintil: 1

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 378/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0134342988

Fecha de constitución: 16/04/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD