SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,15%
• Ranking 130/436
• Fecha 07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,802503 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.778,22

Fecha: 07/10/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,15%	8,96%	2,36%	-10,25%	7,40%
Categoría	-4,00%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	130/436	88/428	131/419	235/409	108/381
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,99%	3,86%	-0,51%	0,10%	1,20%
Categoría	0,36%	2,37%	-1,16%	-2,04%	-0,90%
Ranking	13/438	8/438	118/435	137/420	128/375
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 131/436

Quintil: 2

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 223/436

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134342988

Fecha de constitución: 16/04/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD