Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,73%
  • Ranking90/460
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,136886 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.549,98

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo5,73%2,36%-10,25%7,40%1,60%
Categoría3,25%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking90/460147/452261/441111/41190/387
Quintil12322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,66%0,90%9,42%-1,50%5,19%
Categoría0,60%0,59%6,30%-1,24%1,03%
Ranking201/466171/46655/460178/441103/382
Quintil32132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 75/460

Quintil: 1

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 377/460

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0134342988

Fecha de constitución: 16/04/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD