SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD
- % 2025-2,24%
- Ranking114/431
- Fecha20/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,336547 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.900,99
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,55%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,24% | 8,96% | 2,36% | -10,25% |
| Categoría | -2,87% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 114/431 | 84/422 | 131/413 | 231/403 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,89% | 3,92% | -0,65% | 6,77% |
| Categoría | 0,51% | 2,28% | -1,79% | 2,59% |
| Ranking | 122/433 | 4/433 | 111/431 | 110/414 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 98/431
Quintil: 2
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 148/431
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0134342988
Fecha de constitución: 16/04/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
