SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD
- % 20262,23%
- Ranking78/336
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,567707 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.842,95
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,97%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,23% | -3,57% | 8,96% | 2,36% |
| Categoría | 1,29% | -4,13% | 6,10% | 2,17% |
| Ranking | 78/336 | 101/335 | 67/328 | 120/320 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,11% | 1,54% | 4,50% | 10,81% |
| Categoría | -1,30% | 1,10% | 2,14% | 5,97% |
| Ranking | 265/336 | 92/336 | 32/333 | 54/320 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 10/336
Quintil: 1
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 117/336
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0134342988
Fecha de constitución: 16/04/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
