Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,74%
- Ranking502/628
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 467,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,74% | 16,06% | 8,76% | -1,77% | 35,42% |
| Categoría | 2,91% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 502/628 | 210/614 | 419/602 | 134/567 | 26/526 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,15% | -4,55% | 6,42% | 17,54% | 79,40% |
| Categoría | 2,80% | -0,16% | 10,04% | 27,59% | 59,20% |
| Ranking | 489/629 | 561/629 | 278/619 | 372/586 | 85/512 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 295/619
Quintil: 3
Volatilidad: 14,91%
Ranking: 111/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0138501191
Fecha de constitución: 14/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
