SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,70%
• Ranking 261/611
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 531,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	10,70%	16,06%	8,76%	-1,77%	35,42%
Categoría	7,73%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	261/611	198/597	402/585	134/551	26/509
Quintil	3	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,96%	7,43%	10,24%	40,39%	86,03%
Categoría	0,39%	2,90%	6,44%	39,64%	52,79%
Ranking	34/612	32/612	232/611	268/585	71/509
Quintil	1	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 394/610

Quintil: 4

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 174/610

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0138501191

Fecha de constitución: 14/12/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR