SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 19,25%
• Ranking 122/723
• Fecha 05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 641,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	19,25%	11,91%	16,06%	8,76%	-1,77%
Categoría	14,61%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	122/723	276/676	220/625	389/579	139/541
Quintil	1	3	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,44%	0,83%	26,24%	64,20%	73,36%
Categoría	-0,45%	1,23%	16,72%	53,71%	58,97%
Ranking	561/754	464/754	82/719	151/605	120/537
Quintil	4	4	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,03%

Ranking: 86/719

Quintil: 1

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 637/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0138501191

Fecha de constitución: 14/12/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR