SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,65%
• Ranking 378/611
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 512,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,65%	16,06%	8,76%	-1,77%	35,42%
Categoría	8,25%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	378/611	198/597	404/585	133/551	26/509
Quintil	4	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,15%	6,57%	9,83%	31,71%	109,66%
Categoría	2,28%	3,81%	8,67%	39,15%	69,98%
Ranking	338/612	126/612	275/610	359/580	82/508
Quintil	3	2	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 264/609

Quintil: 3

Volatilidad: 14,71%

Ranking: 120/609

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0138501191

Fecha de constitución: 14/12/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR