SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 19,94%
• Ranking 134/724
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 644,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	19,94%	11,91%	16,06%	8,76%	-1,77%
Categoría	14,13%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	134/724	277/678	220/627	388/580	139/541
Quintil	1	3	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,35%	8,79%	30,91%	64,28%	76,58%
Categoría	2,04%	4,98%	18,99%	53,48%	56,22%
Ranking	588/755	186/736	89/712	132/597	96/531
Quintil	4	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 59/713

Quintil: 1

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 670/713

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0138501191

Fecha de constitución: 14/12/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR