Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,26%
- Ranking375/634
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 479,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,26% | 16,06% | 8,76% | -1,77% | 35,42% |
| Categoría | 1,42% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 375/634 | 214/620 | 425/608 | 134/573 | 26/532 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -6,12% | -0,83% | 5,85% | 21,25% | 121,83% |
| Categoría | -3,32% | 0,70% | 9,21% | 23,70% | 82,52% |
| Ranking | 507/635 | 378/634 | 312/623 | 229/583 | 59/508 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 287/624
Quintil: 3
Volatilidad: 13,62%
Ranking: 112/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0138501191
Fecha de constitución: 14/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
