SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,06%
• Ranking 362/621
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 495,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/09/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,06%	16,06%	8,76%	-1,77%	35,42%
Categoría	4,48%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	362/621	203/607	414/595	133/560	26/518
Quintil	3	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,45%	4,88%	12,46%	28,49%	100,76%
Categoría	0,93%	1,08%	9,63%	32,77%	60,41%
Ranking	80/622	208/622	203/618	327/590	67/512
Quintil	1	2	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 238/616

Quintil: 2

Volatilidad: 14,70%

Ranking: 121/616

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0138501191

Fecha de constitución: 14/12/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR