SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST S.A. SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 18,34%
• Ranking 167/625
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 489,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,34%	8,76%	-1,77%	35,42%	-5,09%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	167/625	428/613	135/579	28/538	270/496
Quintil	2	4	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,25%	10,33%	26,90%	28,61%	67,54%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	59/635	14/631	88/625	107/576	97/491
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 235/626

Quintil: 2

Volatilidad: 10,24%

Ranking: 159/626

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0138501191

Fecha de constitución: 14/12/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR