SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,95%
• Ranking 416/627
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 485,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: 1,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,95%	16,06%	8,76%	-1,77%	35,42%
Categoría	3,69%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	416/627	209/613	419/601	133/566	26/524
Quintil	4	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,84%	10,20%	7,60%	26,47%	93,78%
Categoría	2,43%	7,29%	9,12%	31,81%	57,90%
Ranking	83/628	287/628	264/622	317/585	65/513
Quintil	1	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 222/618

Quintil: 2

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 109/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0138501191

Fecha de constitución: 14/12/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR