SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP
- % 202610,22%
- Ranking123/590
- Fecha18/05/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 592,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 10,22% | 11,91% | 16,06% | 8,76% |
| Categoría | 8,53% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 123/590 | 237/591 | 201/572 | 382/560 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,27% | 1,33% | 23,58% | 55,11% |
| Categoría | 1,36% | 2,33% | 14,71% | 45,79% |
| Ranking | 207/593 | 240/584 | 106/587 | 141/564 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 116/592
Quintil: 1
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 535/592
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0138501191
Fecha de constitución: 14/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
