SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,15%
• Ranking 169/242
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,497111 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,15%	4,35%	6,53%	-15,88%	-3,88%
Categoría	1,04%	3,92%	7,55%	-9,01%	0,69%
Ranking	169/242	100/241	117/230	172/226	194/217
Quintil	4	3	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,05%	1,95%	4,17%	10,02%	-8,10%
Categoría	0,42%	2,59%	5,06%	13,57%	6,27%
Ranking	181/243	116/242	115/242	118/233	163/208
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 119/241

Quintil: 3

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 153/241

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0138507396

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: DKK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR