SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP

Gestora: SPARINVEST S.A. SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,31%
• Ranking 92/250
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,449134 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	4,31%	6,53%	-15,88%	-3,88%	2,45%
Categoría	3,37%	7,48%	-8,40%	0,28%	1,21%
Ranking	92/250	121/236	175/232	200/223	81/212
Quintil	2	3	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,49%	1,71%	8,70%	-6,88%	-8,46%
Categoría	0,29%	1,92%	8,08%	1,66%	3,78%
Ranking	77/251	85/251	92/250	153/237	151/207
Quintil	2	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 47/249

Quintil: 1

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 148/249

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0138507396

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: DKK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR