SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,24%
• Ranking 38/59
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,520499 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS
Fondo	-0,24%	0,48%	4,35%	6,53%	-15,88%
Categoría	3,97%	3,08%	2,94%	2,53%	-9,28%
Ranking	38/59	50/59	14/59	4/55	48/55
Quintil	4	5	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS
Fondo	1,94%	-0,54%	-1,32%	11,38%	-5,54%
Categoría	2,80%	2,07%	3,34%	17,57%	2,24%
Ranking	35/59	51/59	41/59	48/59	43/59
Quintil	3	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 45/59

Quintil: 4

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 42/59

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0138507396

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: DKK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR