SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP
- % 20244,31%
- Ranking92/250
- Fecha21/11/2024
Gestora:SPARINVEST S.A.SPARINVEST
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.
Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,449134 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 4,31% | 6,53% | -15,88% | -3,88% |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% |
| Ranking | 92/250 | 121/236 | 175/232 | 200/223 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,49% | 1,71% | 8,70% | -6,88% |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% |
| Ranking | 77/251 | 85/251 | 92/250 | 153/237 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 47/249
Quintil: 1
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 148/249
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0138507396
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: DKK
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
