SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP
- % 20251,34%
- Ranking145/233
- Fecha17/11/2025
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.
Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,801052 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,34% | 4,35% | 6,53% | -15,88% |
| Categoría | 2,32% | 3,88% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 145/233 | 97/232 | 109/220 | 162/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,27% | 0,94% | 1,33% | 9,87% |
| Categoría | -0,03% | 1,06% | 2,77% | 14,34% |
| Ranking | 134/234 | 91/234 | 144/233 | 126/224 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 145/233
Quintil: 4
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 169/233
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0138507396
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: DKK
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
