GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,28%
• Ranking 30/153
• Fecha 03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 149,234000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 426.685,97

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	2,28%	3,56%	3,18%	0,57%	0,93%
Categoría	1,88%	3,64%	3,08%	-0,46%	-0,46%
Ranking	30/153	78/137	58/120	2/110	7/110
Quintil	1	3	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,24%	0,51%	3,01%	9,64%	11,27%
Categoría	0,15%	0,44%	2,38%	9,20%	7,83%
Ranking	5/160	52/160	18/151	45/112	6/107
Quintil	1	2	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 17/153

Quintil: 1

Volatilidad: 0,45%

Ranking: 20/153

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145484910

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR