GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,64%
• Ranking 32/156
• Fecha 24/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 148,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 450.601,51

Fecha: 24/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,64%	3,56%	3,18%	0,57%	0,93%
Categoría	1,38%	3,68%	3,22%	-0,40%	-0,47%
Ranking	32/156	80/139	59/121	2/111	7/110
Quintil	2	3	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,09%	0,44%	3,42%	9,02%	10,41%
Categoría	0,16%	0,53%	2,91%	8,74%	7,54%
Ranking	148/164	117/158	21/146	42/112	5/105
Quintil	5	4	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 11/145

Quintil: 1

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 17/145

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145484910

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR