GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX
- % 20251,62%
- Ranking37/156
- Fecha25/07/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 148,281000 EUR
Patrimonio (miles de euros):450.516,78
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,62% | 3,56% | 3,18% | 0,57% |
| Categoría | 1,40% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 37/156 | 80/139 | 59/121 | 2/111 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,44% | 3,39% | 8,97% |
| Categoría | 0,16% | 0,53% | 2,90% | 8,75% |
| Ranking | 154/164 | 114/158 | 23/146 | 44/112 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 11/145
Quintil: 1
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 17/145
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145484910
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
