GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,26%
• Ranking 21/158
• Fecha 23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 133,746000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.468,34

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,26%	3,37%	2,98%	0,38%	0,74%
Categoría	1,02%	3,70%	3,22%	-0,40%	-0,47%
Ranking	21/158	98/139	81/121	3/111	9/111
Quintil	1	4	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,13%	0,78%	3,65%	7,60%	9,78%
Categoría	0,17%	0,59%	3,21%	8,17%	7,38%
Ranking	137/160	6/159	27/144	67/112	15/105
Quintil	5	1	1	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 24/142

Quintil: 1

Volatilidad: 0,58%

Ranking: 19/142

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485214

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR