GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX

• % 2026 0,07%
• Ranking 32/160
• Fecha 07/01/2026

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 135,251000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.585,34

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,07%	2,33%	3,37%	2,98%
Categoría	0,05%	2,12%	3,62%	3,01%
Ranking	32/160	53/153	96/137	80/120
Quintil	1	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,22%	0,46%	2,42%	8,94%
Categoría	0,16%	0,42%	2,14%	9,06%
Ranking	17/160	82/159	41/153	75/119
Quintil	1	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 53/155

Quintil: 2

Volatilidad: 0,33%

Ranking: 20/155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485214

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR