GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX

  • % 20251,37%
  • Ranking17/156
  • Fecha02/06/2025

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 133,891000 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.231,77

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo1,37%3,37%2,98%0,38%
Categoría1,08%3,70%3,22%-0,40%
Ranking17/15698/13981/1213/111
Quintil1441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,23%0,83%3,61%7,89%
Categoría0,20%0,61%3,18%8,23%
Ranking46/1586/15729/14457/111
Quintil2123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 25/144

Quintil: 1

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 18/144

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485214

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR