GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DY

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,24%
• Ranking 146/153
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 126,758000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.915,60

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,24%	2,01%	2,55%	-0,95%	0,75%
Categoría	2,05%	3,63%	3,05%	-0,46%	-0,45%
Ranking	146/153	126/137	105/120	70/110	8/108
Quintil	5	5	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,08%	-0,51%	0,30%	5,03%	4,64%
Categoría	0,13%	0,40%	2,14%	9,06%	7,97%
Ranking	139/160	153/159	146/153	107/118	94/108
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 147/155

Quintil: 5

Volatilidad: 1,40%

Ranking: 9/154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485560

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR