GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DY

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,21%
• Ranking 153/158
• Fecha 23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 126,721000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.390,40

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,21%	2,01%	2,55%	-0,95%	0,75%
Categoría	1,02%	3,70%	3,22%	-0,40%	-0,47%
Ranking	153/158	128/139	106/121	71/111	8/111
Quintil	5	5	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	-0,91%	-0,27%	1,86%	3,85%	5,36%
Categoría	0,17%	0,59%	3,21%	8,17%	7,38%
Ranking	159/160	157/159	135/144	103/112	84/105
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 132/142

Quintil: 5

Volatilidad: 0,97%

Ranking: 12/142

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485560

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR