GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DY
- % 2026-1,22%
- Ranking169/171
- Fecha18/05/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 125,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.018,67
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -1,22% | 0,33% | 2,01% | 2,55% |
| Categoría | 0,55% | 2,06% | 3,54% | 2,96% |
| Ranking | 169/171 | 155/164 | 133/149 | 114/129 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -1,53% | -1,56% | -1,05% | 2,80% |
| Categoría | 0,11% | 0,31% | 1,64% | 8,55% |
| Ranking | 170/172 | 170/171 | 167/167 | 130/139 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 161/167
Quintil: 5
Volatilidad: 1,35%
Ranking: 25/167
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145485560
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
