GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DY
- % 20241,47%
- Ranking135/142
- Fecha13/11/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 125,787000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.573,52
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,47% | 2,55% | -0,95% | 0,75% |
| Categoría | 3,29% | 3,20% | -0,43% | -0,47% |
| Ranking | 135/142 | 107/124 | 67/112 | 8/112 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,14% | 2,12% | 3,13% |
| Categoría | 0,30% | 0,90% | 3,84% | 6,04% |
| Ranking | 132/158 | 145/150 | 135/141 | 96/109 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 136/143
Quintil: 5
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 16/142
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145485560
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
