GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DY

  • % 20250,32%
  • Ranking151/156
  • Fecha02/06/2025

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 126,858000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.388,00

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,32%2,01%2,55%-0,95%
Categoría1,08%3,70%3,22%-0,40%
Ranking151/156128/139106/12171/111
Quintil5554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo-0,80%-0,21%1,82%4,13%
Categoría0,20%0,61%3,18%8,23%
Ranking158/158155/157135/144100/111
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 135/144

Quintil: 5

Volatilidad: 1,33%

Ranking: 11/144

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485560

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR