Informe del fondo de inversión
LIQUID EURO - A CAP EUR
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,21%
- Ranking94/220
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.289,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.651,68
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 3,21% | 3,24% | -0,13% | -0,61% | -0,43% |
Categoría | 2,91% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
Ranking | 94/220 | 67/204 | 90/200 | 76/194 | 54/181 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
Fondo | 0,28% | 0,91% | 3,84% | 6,31% | 5,24% |
Categoría | 0,25% | 0,81% | 3,43% | 5,87% | 4,64% |
Ranking | 91/226 | 75/225 | 92/220 | 64/191 | 51/173 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 92/220
Quintil: 3
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 139/220
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0147323579
Fecha de constitución: 06/05/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR