LIQUID EURO - A CAP EUR

• % 2024 3,37%
• Ranking 86/215
• Fecha 21/11/2024

Gestora: GOLDMAN SACHS AM GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.291,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 202.276,97

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,37%	3,24%	-0,13%	-0,61%
Categoría	3,00%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	86/215	64/201	87/197	73/191
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,28%	0,88%	3,80%	6,50%
Categoría	0,24%	0,78%	3,36%	5,73%
Ranking	63/221	77/220	87/215	60/187
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 87/215

Quintil: 3

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 134/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0147323579

Fecha de constitución: 06/05/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR