LIQUID EURO - A CAP EUR
- % 20251,14%
- Ranking111/236
- Fecha16/06/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.310,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.561,71
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,14% | 3,72% | 3,24% | -0,13% |
| Categoría | 1,06% | 3,30% | 3,09% | -0,14% |
| Ranking | 111/236 | 83/212 | 64/195 | 86/191 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,59% | 3,07% | 8,53% |
| Categoría | 0,21% | 0,57% | 2,78% | 7,82% |
| Ranking | 97/236 | 96/236 | 84/217 | 73/192 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 86/217
Quintil: 2
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 89/217
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0147323579
Fecha de constitución: 06/05/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
