LIQUID EURO - A CAP EUR
- % 20243,21%
- Ranking94/220
- Fecha04/11/2024
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.289,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.651,68
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 3,21% | 3,24% | -0,13% | -0,61% |
| Categoría | 2,91% | 3,12% | -0,12% | -0,74% |
| Ranking | 94/220 | 67/204 | 90/200 | 76/194 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,91% | 3,84% | 6,31% |
| Categoría | 0,25% | 0,81% | 3,43% | 5,87% |
| Ranking | 91/226 | 75/225 | 92/220 | 64/191 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 92/220
Quintil: 3
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 139/220
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0147323579
Fecha de constitución: 06/05/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
