LIQUID EURO - A CAP EUR

• % 2026 0,04%
• Ranking 108/263
• Fecha 08/01/2026

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.

Referencia: Euro short-term rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.324,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.018,86

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,04%	2,19%	3,72%	3,24%
Categoría	0,04%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	108/263	112/261	93/236	76/217
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,48%	2,18%	9,42%
Categoría	0,15%	0,44%	2,03%	8,88%
Ranking	129/263	111/263	109/261	82/217
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 112/261

Quintil: 3

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 166/261

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0147323579

Fecha de constitución: 06/05/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR