LIQUID EURO - A CAP EUR
- % 20260,77%
- Ranking66/103
- Fecha28/05/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.334,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.665,36
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,77% | 2,19% | 3,72% | 3,24% |
| Categoría | 0,81% | 2,20% | 3,66% | 2,99% |
| Ranking | 66/103 | 63/109 | 53/97 | 37/89 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,41% | 1,84% | 9,00% |
| Categoría | 0,16% | 0,46% | 1,89% | 8,85% |
| Ranking | 100/103 | 80/98 | 60/102 | 54/95 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 58/109
Quintil: 3
Volatilidad: 0,04%
Ranking: 98/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0147323579
Fecha de constitución: 06/05/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,17%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
