SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,85%
• Ranking 502/833
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,661297 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.432,57

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,85%	1,89%	6,05%	-20,85%	-3,77%
Categoría	0,83%	3,35%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	502/833	523/784	339/735	655/697	590/664
Quintil	4	4	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,67%	1,39%	3,43%	-0,74%	-13,20%
Categoría	0,34%	1,11%	4,00%	5,06%	1,73%
Ranking	159/849	357/843	494/807	558/694	562/634
Quintil	1	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 487/814

Quintil: 3

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 378/814

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150927696

Fecha de constitución: 04/07/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD