SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,14%
• Ranking 241/458
• Fecha 22/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,693230 EUR

Patrimonio (miles de euros): 803,41

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,14%	1,17%	1,89%	6,05%	-20,85%
Categoría	-0,01%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	241/458	256/452	280/445	238/426	389/409
Quintil	3	3	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,13%	-1,62%	1,42%	8,68%	-14,57%
Categoría	0,00%	-0,92%	1,44%	10,78%	-1,00%
Ranking	117/458	263/456	175/451	243/432	359/408
Quintil	2	3	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 250/456

Quintil: 3

Volatilidad: 3,29%

Ranking: 311/456

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0150927696

Fecha de constitución: 04/07/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD