SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD
- % 2026-0,14%
- Ranking241/458
- Fecha22/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 17,693230 EUR
Patrimonio (miles de euros):803,41
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,14% | 1,17% | 1,89% | 6,05% |
| Categoría | -0,01% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 241/458 | 256/452 | 280/445 | 238/426 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,13% | -1,62% | 1,42% | 8,68% |
| Categoría | 0,00% | -0,92% | 1,44% | 10,78% |
| Ranking | 117/458 | 263/456 | 175/451 | 243/432 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 250/456
Quintil: 3
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 311/456
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0150927696
Fecha de constitución: 04/07/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
