SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD
- % 2026-0,91%
- Ranking357/517
- Fecha27/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 17,558094 EUR
Patrimonio (miles de euros):669,68
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,91% | 1,17% | 1,89% | 6,05% |
| Categoría | 0,03% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 357/517 | 270/492 | 301/474 | 257/446 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,39% | -1,28% | -0,42% | 7,52% |
| Categoría | -0,19% | -0,27% | 0,68% | 10,00% |
| Ranking | 347/527 | 444/526 | 298/512 | 274/465 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 267/510
Quintil: 3
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 280/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0150927696
Fecha de constitución: 04/07/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
