GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,55%
• Ranking 218/388
• Fecha 09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,668749 EUR

Patrimonio (miles de euros): 456,57

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,55%	-7,80%	4,68%	-2,96%	-9,19%
Categoría	1,81%	-4,64%	7,09%	2,97%	-8,68%
Ranking	218/388	278/369	208/335	293/303	105/290
Quintil	3	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,75%	-2,19%	-2,99%	-3,17%	-14,68%
Categoría	2,01%	-0,42%	0,83%	7,82%	-0,66%
Ranking	250/395	264/395	253/387	272/331	225/287
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 220/387

Quintil: 3

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 12/387

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154844384

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD