GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,30%
• Ranking 84/353
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,664533 EUR

Patrimonio (miles de euros): 460,13

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,30%	-7,80%	4,68%	-2,96%	-9,19%
Categoría	0,09%	-4,61%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	84/353	263/355	210/338	283/293	101/280
Quintil	2	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-0,77%	0,23%	-2,14%	-6,70%	-11,14%
Categoría	-0,43%	-0,14%	-0,05%	4,42%	2,36%
Ranking	309/353	69/344	252/351	278/309	214/279
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 262/355

Quintil: 4

Volatilidad: 7,30%

Ranking: 18/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154844384

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD