Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,05%
- Ranking308/399
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,655008 EUR
Patrimonio (miles de euros):484,97
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -8,05% | 4,68% | -2,96% | -9,19% | 4,56% |
| Categoría | -5,07% | 7,58% | 2,60% | -6,88% | 5,58% |
| Ranking | 308/399 | 239/381 | 327/339 | 142/325 | 195/317 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -3,59% | -1,56% | -7,59% | -8,94% | -11,50% |
| Categoría | -0,64% | 0,88% | -4,79% | 3,17% | 2,85% |
| Ranking | 393/402 | 375/402 | 301/399 | 317/339 | 245/318 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 302/399
Quintil: 4
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 69/399
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844384
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
