GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS
- % 20263,46%
- Ranking99/346
- Fecha06/07/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,717039 EUR
Patrimonio (miles de euros):474,56
Fecha: 06/07/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 3,46% | -7,80% | 4,68% | -2,96% |
| Categoría | 2,67% | -4,62% | 7,04% | 2,91% |
| Ranking | 99/346 | 252/344 | 205/327 | 275/285 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 3,02% | 1,48% | 4,82% | -0,46% |
| Categoría | 2,12% | 1,42% | 5,63% | 8,87% |
| Ranking | 8/346 | 188/346 | 157/344 | 233/305 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 152/344
Quintil: 3
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 18/344
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844384
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
