Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,78%
- Ranking183/262
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario con valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo, tal como se define en el Reglamento 2017/1131. El Subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.
Referencia:€STR Capitalized
Última valoración
Valor liquidativo: 122,756900 EUR
Patrimonio (miles de euros):502.362,09
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,78% | 3,51% | 3,01% | -0,14% | -0,68% |
| Categoría | 1,85% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 183/262 | 151/237 | 152/218 | 108/207 | 118/202 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,44% | 2,14% | 8,71% | 7,56% |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 2,19% | 8,94% | 7,72% |
| Ranking | 163/264 | 189/263 | 171/247 | 142/215 | 121/203 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 171/247
Quintil: 4
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 131/247
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0167237543
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
