BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAP

  • % 20243,01%
  • Ranking146/220
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.

Referencia:Euro Short Term Rate (EUR) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 120,027100 EUR

Patrimonio (miles de euros):502.362,09

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,01%3,01%-0,14%-0,68%
Categoría2,88%3,12%-0,12%-0,74%
Ranking146/220137/204102/200114/194
Quintil4433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,26%0,84%3,64%5,83%
Categoría0,27%0,86%3,45%5,65%
Ranking177/226175/224150/220109/191
Quintil4443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 148/227

Quintil: 4

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 115/220

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0167237543

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR