BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAP

  • % 20243,19%
  • Ranking142/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo variable a corto plazo como se define en el reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.

Referencia:Euro Short Term Rate (EUR) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 120,237100 EUR

Patrimonio (miles de euros):502.362,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,19%3,01%-0,14%-0,68%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking142/215134/20199/197111/191
Quintil4433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,25%0,80%3,59%6,06%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%
Ranking165/221173/220146/215109/187
Quintil4443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 143/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 102/215

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0167237543

Fecha de constitución: 30/06/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR