GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,18%
• Ranking 36/158
• Fecha 23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 127,951000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.432,43

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,18%	3,16%	2,79%	0,17%	0,54%
Categoría	1,02%	3,70%	3,22%	-0,40%	-0,47%
Ranking	36/158	110/139	95/121	6/111	10/111
Quintil	2	4	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,11%	0,73%	3,44%	6,96%	8,69%
Categoría	0,17%	0,59%	3,21%	8,17%	7,38%
Ranking	148/160	11/159	44/144	84/112	29/105
Quintil	5	1	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 43/142

Quintil: 2

Volatilidad: 0,58%

Ranking: 20/142

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0169253654

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR