GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,74%
• Ranking 44/161
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 127,406000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.317,32

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,74%	3,16%	2,79%	0,17%	0,54%
Categoría	0,66%	3,68%	3,21%	-0,40%	-0,47%
Ranking	44/161	111/141	95/123	6/111	10/111
Quintil	2	4	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,27%	0,74%	3,34%	5,94%	8,35%
Categoría	0,20%	0,65%	3,37%	7,56%	7,11%
Ranking	8/162	36/161	78/142	85/111	35/105
Quintil	1	2	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 82/144

Quintil: 3

Volatilidad: 0,58%

Ranking: 19/142

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0169253654

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR