GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,04%
• Ranking 135/154
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 129,202000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.566,31

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,04%	2,12%	3,16%	2,79%	0,17%
Categoría	0,24%	2,06%	3,51%	2,89%	-0,40%
Ranking	135/154	79/148	104/132	90/115	6/105
Quintil	5	3	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	-0,34%	0,04%	1,45%	7,61%	8,99%
Categoría	-0,05%	0,24%	1,66%	8,46%	8,12%
Ranking	138/155	135/154	112/149	100/122	43/102
Quintil	5	5	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 112/152

Quintil: 4

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 31/151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0169253654

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR