GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,38%
• Ranking 63/156
• Fecha 14/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 128,207000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.722,10

Fecha: 14/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,38%	3,16%	2,79%	0,17%	0,54%
Categoría	1,33%	3,68%	3,22%	-0,40%	-0,47%
Ranking	63/156	110/139	95/121	6/111	10/110
Quintil	3	4	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,14%	0,49%	3,00%	7,72%	8,53%
Categoría	0,18%	0,58%	2,97%	8,72%	7,52%
Ranking	131/161	117/158	67/146	80/112	24/105
Quintil	5	4	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 33/145

Quintil: 2

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 18/145

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0169253654

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR