GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX
- % 20260,04%
- Ranking135/154
- Fecha30/03/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 129,202000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.566,31
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,04% | 2,12% | 3,16% | 2,79% |
| Categoría | 0,24% | 2,06% | 3,51% | 2,89% |
| Ranking | 135/154 | 79/148 | 104/132 | 90/115 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,34% | 0,04% | 1,45% | 7,61% |
| Categoría | -0,05% | 0,24% | 1,66% | 8,46% |
| Ranking | 138/155 | 135/154 | 112/149 | 100/122 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 112/152
Quintil: 4
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 31/151
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0169253654
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
