GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX
- % 20242,64%
- Ranking127/142
- Fecha13/11/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 125,829000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.634,43
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,64% | 2,79% | 0,17% | 0,54% |
| Categoría | 3,29% | 3,20% | -0,43% | -0,47% |
| Ranking | 127/142 | 96/124 | 6/112 | 10/112 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,80% | 3,27% | 5,71% |
| Categoría | 0,30% | 0,90% | 3,84% | 6,04% |
| Ranking | 143/158 | 122/150 | 119/141 | 55/109 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 119/143
Quintil: 5
Volatilidad: 0,62%
Ranking: 24/142
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0169253654
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
