Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A1 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,29%
- Ranking364/452
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,523527 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,29% | -0,63% | -0,25% | 5,77% | -17,34% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 364/452 | 366/443 | 390/436 | 265/420 | 280/403 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,45% | 0,08% | -1,18% | 1,92% | -16,32% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% | -2,40% |
| Ranking | 265/452 | 300/452 | 343/448 | 377/433 | 352/404 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 375/446
Quintil: 5
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 220/446
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171278889
Fecha de constitución: 02/08/2004
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
