Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A1 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,62%
- Ranking728/830
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,642547 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/04/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,62% | -0,63% | -0,25% | 5,77% | -17,34% |
| Categoría | 0,09% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 728/830 | 681/802 | 658/753 | 367/707 | 517/671 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,07% | -1,18% | -1,14% | 3,57% | -14,92% |
| Categoría | 0,68% | -0,20% | 1,55% | 10,82% | 1,00% |
| Ranking | 196/834 | 772/830 | 721/816 | 608/716 | 570/651 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 676/815
Quintil: 5
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 283/814
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171278889
Fecha de constitución: 02/08/2004
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
