BGF EURO BOND A1 USD
- % 2026-0,11%
- Ranking374/457
- Fecha16/06/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,733310 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,11% | -0,63% | -0,25% | 5,77% |
| Categoría | 0,64% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 374/457 | 371/448 | 394/441 | 265/425 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,58% | 0,47% | -1,09% | 3,55% |
| Categoría | 1,01% | 0,81% | 1,48% | 11,15% |
| Ranking | 182/457 | 357/455 | 405/450 | 373/431 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 380/451
Quintil: 5
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 226/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171278889
Fecha de constitución: 02/08/2004
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
