Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,10%
- Ranking361/516
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 23,979111 EUR
Patrimonio (miles de euros):824.419,29
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,10% | 0,92% | 1,10% | 6,73% | -17,61% |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 361/516 | 304/491 | 349/473 | 194/445 | 323/420 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,51% | -0,09% | -0,93% | 6,62% | -13,81% |
| Categoría | -0,22% | 0,17% | 0,60% | 10,32% | -2,84% |
| Ranking | 428/525 | 299/524 | 345/511 | 317/464 | 305/414 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 311/509
Quintil: 4
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 218/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171279937
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
