Informe del fondo de inversión

BGF EURO BOND E2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,40%
  • Ranking609/801
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 24,097196 EUR

Patrimonio (miles de euros):824.419,29

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,40%6,73%-17,61%-4,18%3,61%
Categoría3,27%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking609/801251/760592/720640/686198/639
Quintil42552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,45%0,84%6,02%-11,48%-12,14%
Categoría0,44%1,38%6,39%-2,59%-0,25%
Ranking336/841636/834379/800542/705509/619
Quintil24345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 315/807

Quintil: 2

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 243/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0171279937

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD