BGF EURO BOND E2 USD
- % 2026-0,56%
- Ranking266/516
- Fecha19/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 24,110297 EUR
Patrimonio (miles de euros):824.419,29
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,56% | 0,92% | 1,10% | 6,73% |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 266/516 | 304/491 | 349/473 | 194/445 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,14% | 0,63% | -0,12% | 7,20% |
| Categoría | -0,27% | 0,41% | 0,71% | 10,33% |
| Ranking | 147/525 | 160/524 | 256/509 | 300/464 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 311/509
Quintil: 4
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 218/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171279937
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
