Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-DANISH COVERED BOND FUND E-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,39%
  • Ranking99/250
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos garantizados daneses. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por autoridades públicas, empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Dinamarca. Al gestionar activamente la cartera del fondo, el equipo de gestión selecciona los valores que parecen ofrecer mejores oportunidades de inversión.

Referencia:75% NDA Govt CM5 y 25% NDA Govt CM3

Última valoración

Valor liquidativo: 26,490800 EUR

Patrimonio (miles de euros):969,97

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo3,39%3,93%-10,90%-4,85%1,22%
Categoría2,52%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking99/250191/236114/232214/223109/212
Quintil25353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,67%1,52%8,53%-3,18%-8,59%
Categoría-0,62%1,25%7,84%1,68%3,11%
Ranking145/25151/251108/249129/234146/207
Quintil32334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 115/249

Quintil: 3

Volatilidad: 3,86%

Ranking: 188/249

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0173775403

Fecha de constitución: 05/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR