NORDEA 1-DANISH COVERED BOND FUND E-EUR
- % 20243,78%
- Ranking107/250
- Fecha21/11/2024
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos garantizados daneses. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por autoridades públicas, empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Dinamarca. Al gestionar activamente la cartera del fondo, el equipo de gestión selecciona los valores que parecen ofrecer mejores oportunidades de inversión.
Referencia:75% NDA Govt CM5 y 25% NDA Govt CM3
Última valoración
Valor liquidativo: 26,589900 EUR
Patrimonio (miles de euros):985,54
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,78% | 3,93% | -10,90% | -4,85% |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% |
| Ranking | 107/250 | 191/236 | 114/232 | 214/223 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,09% | 1,47% | 7,48% | -3,41% |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% |
| Ranking | 198/251 | 120/251 | 126/250 | 128/237 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 114/249
Quintil: 3
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 188/249
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0173775403
Fecha de constitución: 05/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
